RM-Forex mājas lapa » Apmācība » Mācību bibliotēka » Peļņas un zaudējumu aprēķināšana

Peļņas un zaudējumu aprēķināšana no Forex operācijām.

Finansiālo rezultātu no valūtu maržinālajām operācijām izsaka valūtas pāra otrajā valūtā. Teiksim, ja investors pērk EURUSD, tad finansiālais rezultāts tiek izteikts USD. Ja investors pērk GBPJPY, tad rezultāts tiek izteikts JPY. Ja investors pārdod USDCAD, tad rezultāts tiek izteikts CAD.

Pieņemsim, ka investors nopērk 100'000 EURUSD pēc kursa 1.3200. Kurss uzkāpj uz 1.3215 un šajā brīdī investors nolemj aizvērt savu pozīciju, t.i. pārdot 100'000 EURUSD pēc kursa 1.3215. Cik daudz investors ir nopelnījis naudas izteiksmē un kā to visu aprēķināt?

1. Ja neņemam vērā tirdzniecības apjomu, investors ir nopelnījis 1.3215 - 1.3200 = 0.0015 USD.
2. Ņemot vērā tirdzniecības apjomu, investors ir nopelnījis 0.0015 USD x 100'000 = 150 USD.

Apskatīsim citu piemēru. Investors nopērk 50'000 USDJPY pēc kursa 118.50. Kurss nokrīt uz 117.00, šajā brīdī investors nolemj fiksēt zaudējumus, aizverot doto USDJPY pozīciju. Finansiālais aprēķins ir sekojošs:

1. Ja neņemam vērā tirdzniecības apjomu, investors ir zaudējis 117.00 - 118.50 = -1.50 JPY.
2. Ņemot vērā tirdzniecības apjomu, investors ir zaudējis -1.50 JPY x 50'000 = -75'000 JPY.
3. Finansiālais rezultāts ir aprēķināts, bet tas ir izteikts JPY, kuras ir grūti uztveramas, tādēļ izteiksim šo rezultātu USD. Pieņemam, ka uz doto brīdi USDJPY kurss ir 117.00.
4. Investors ir zaudējis (-1.50 JPY x 50'000) = -75'000 JPY jeb (-75'000 JPY / 117.00) = -641.03 USD.

Nākošais piemērs. Investors nopērk 50'000 GBPAUD pēc kursa 2.4800. Kurss nokrīt uz 2.4700, šajā brīdī investors nolemj fiksēt zaudējumus, aizverot doto GBPAUD pozīciju. Finansiālais aprēķins ir sekojošs:

1. Ja neņemam vērā tirdzniecības apjomu, investors ir zaudējis 2.4700 - 2.4800 = -0.0100 AUD.
2. Ņemot vērā tirdzniecības apjomu, investors ir zaudējis -0.0100 AUD x 50'000 = -500 AUD.
3. Izteiksim šo rezultātu USD. Pieņemsim, ka AUDUSD kurss ir 0.7900.
4. Investors ir zaudējis (-0.0100 AUD x 50'000) = -500 AUD jeb (-500 AUD x 0.79) = -395 USD.

Pēdējais piemērs. Augstāk izklāstītie principi der arī, lai aprēķinātu peļņu un zaudējumus no maržinālajiem darījumiem ar zeltu un sudrabu. Pieņemsim, ka investors ir nopircis 100 OZ XAUUSD (zelts) pēc kursa 639.5. Kurss uzkāpj uz 642.0, šajā brīdī investors nolemj fiksēt peļņu, aizverot doto XAUUSD pozīciju. Finansiālais aprēķins ir sekojošs:

1. Ja neņemam vērā tirdzniecības apjomu, investors ir nopelnījis 642.0 - 639.5 = 2.5 USD.
2. Ņemot vērā tirdzniecības apjomu, investors ir nopelnījis 2.5 USD x 100 OZ = 250 USD.

©RM-Forex